Sektor riznice i likvidnosti

Sektor riznice i likvidnosti čine Odjel riznice i Odjel likvidnosti.

Odjel riznice zadužen je za ugovaranje povoljnijih tečajeva s klijentima prilikom kupnje i prodaje deviza i strane gotovine.
Tečajevi se dogovaraju ovisno o trenutnom tržišnom tečaju i iznosu transakcije radnim danom u vremenu od 8 do 16h. Po dogovoru, formira se zaključnica čijim se potpisivanjem potvrđuje dogovorena transakcija.
Minimalni iznos za trgovanje po povoljnijem tečaju je protuvrijednost 3.000,00 EUR za fizičke osobe i 10.000,00 EUR za pravne osobe,

Odjel likvidnosti zadužen je upravljanje likvidnošću, novčanim tokovima i valutnom pozicijom Banke  te ispunjavanje monetarnih propisa vezanih za održavanje likvidnosne pozicije.

 

Djelatnici Sektora riznice i likvidnosti na raspolaganju su za sve Vaše upite vezane za kretanje tečajeva, uz brzu realizaciju Vaših odluka.

Kontakt osobe:

Manuela Kolarić, direktor Sektora tel. 033 637 025

Andrea Mađarić, samostalni referent riznice tel. 033 637 038

Petra Knežević-Mališ, samostalni referent likvidnosti tel. 033 637 038